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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柯达元,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
273.36 |
|
1.28% |
| 2 |
海尔智家 |
235.32 |
|
1.10% |
| 3 |
腾讯控股 |
181.59 |
|
0.85% |
| 4 |
立讯精密 |
157.20 |
|
0.74% |
| 5 |
中兴通讯 |
151.52 |
|
0.71% |
| 6 |
杰瑞股份 |
145.38 |
|
0.68% |
| 7 |
分众传媒 |
142.74 |
|
0.67% |
| 8 |
卫星化学 |
138.10 |
|
0.65% |
| 9 |
美的集团 |
129.24 |
|
0.61% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
131.10 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债01BC |
1988.83 |
20.00 |
9.31% |
| 2 |
25农行二级资本债01A(BC) |
1985.97 |
20.00 |
9.30% |
| 3 |
23长轨G2 |
1012.35 |
10.00 |
4.74% |
| 4 |
25建行二级资本债01BC |
1004.83 |
10.00 |
4.70% |
| 5 |
25中信银行二级资本债01BC |
993.99 |
10.00 |
4.65% |
| 6 |
楚天转债 |
104.96 |
0.00 |
0.49% |
| 7 |
天赐转债 |
78.28 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
通裕转债 |
66.82 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
国泰转债 |
54.98 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
国微转债 |
55.90 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
1.21% |
1.39% |
6.09% |
7.81% |
0.72% |
16.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7610/10633 |
7205/10633 |
5131/10633 |
6887/10633 |
7548/10633 |
8516/10633 |
4518/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0015 |
-0.13% |
