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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2580.97 |
|
5.54% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2427.78 |
|
5.21% |
| 3 |
寒武纪 |
2268.11 |
|
4.86% |
| 4 |
紫金矿业 |
2173.33 |
|
4.66% |
| 5 |
思瑞浦 |
2086.31 |
|
4.47% |
| 6 |
中际旭创 |
1945.90 |
|
4.17% |
| 7 |
上海复旦 |
1940.27 |
|
4.16% |
| 8 |
恒铭达 |
1891.97 |
|
4.06% |
| 9 |
药明合联 |
1465.05 |
|
3.14% |
| 10 |
华新建材 |
1215.49 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.14% |
-10.35% |
-3.55% |
-3.43% |
44.85% |
-3.55% |
24.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9024/10855 |
10111/10855 |
8239/10855 |
7159/10855 |
1378/10855 |
8182/10855 |
2837/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0200 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0282 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0010 |
-0.10% |
