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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0092 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0070 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0105 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0193 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0081 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0228 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0211 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0149 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0151 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0085 |
0.88 |
| 2025-12-09 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0073 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0117 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0120 |
1.27 |