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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
丘钛科技 |
3913.41 |
|
7.41% |
| 2 |
思瑞浦 |
2625.88 |
|
4.97% |
| 3 |
新易盛 |
2571.36 |
|
4.87% |
| 4 |
东材科技 |
2289.95 |
|
4.34% |
| 5 |
药明合联 |
2201.78 |
|
4.17% |
| 6 |
长城汽车 |
2161.13 |
|
4.09% |
| 7 |
上海复旦 |
1865.99 |
|
3.53% |
| 8 |
恒铭达 |
1679.90 |
|
3.18% |
| 9 |
三生制药 |
1580.37 |
|
2.99% |
| 10 |
隆鑫通用 |
1542.05 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.36% |
7.15% |
3.48% |
42.85% |
66.33% |
3.36% |
32.45% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4167/10633 |
2952/10633 |
3538/10633 |
1424/10633 |
968/10633 |
4586/10633 |
2483/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0186 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0093 |
-0.92% |
