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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
均胜电子 |
56.45 |
|
6.40% |
| 2 |
长盈精密 |
46.03 |
|
5.22% |
| 3 |
世运电路 |
39.70 |
|
4.50% |
| 4 |
江西铜业股份 |
38.73 |
|
4.39% |
| 5 |
力星股份 |
34.57 |
|
3.92% |
| 6 |
恒立液压 |
34.07 |
|
3.86% |
| 7 |
伟创电气 |
32.13 |
|
3.64% |
| 8 |
中国人寿 |
32.15 |
|
3.64% |
| 9 |
统联精密 |
31.36 |
|
3.55% |
| 10 |
宏微科技 |
28.60 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.04% |
8.54% |
28.75% |
36.38% |
45.17% |
13.33% |
23.96% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
193/10737 |
463/10737 |
146/10737 |
1386/10737 |
2127/10737 |
821/10737 |
3460/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0446 |
3.73% |
| 2026-02-06 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-02-05 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0468 |
-3.80% |
| 2026-02-04 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0665 |
5.69% |
