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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.63% |
11.84% |
3.84% |
26.61% |
43.43% |
43.43% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
135/10633 |
371/10633 |
1597/10633 |
2436/10633 |
1773/10633 |
1755/10633 |
5959/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0413 |
3.91% |
| 2025-12-29 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0140 |
1.34% |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0270 |
2.66% |
