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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0413 |
3.91 |
| 2025-12-29 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0140 |
1.34 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0270 |
2.66 |
| 2025-12-24 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0042 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0184 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0155 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0139 |
-1.40 |
| 2025-12-17 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0211 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0213 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0170 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0123 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0212 |
-2.08 |
| 2025-12-10 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0065 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0205 |
2.04 |
| 2025-12-05 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0299 |
3.07 |
| 2025-12-04 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0074 |
0.76 |