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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星徽股份 |
121.67 |
|
0.79% |
| 2 |
华蓝集团 |
103.75 |
|
0.67% |
| 3 |
丰山集团 |
101.95 |
|
0.66% |
| 4 |
德龙汇能 |
97.26 |
|
0.63% |
| 5 |
福建水泥 |
95.71 |
|
0.62% |
| 6 |
棒杰股份 |
94.16 |
|
0.61% |
| 7 |
中自科技 |
92.96 |
|
0.60% |
| 8 |
新大正 |
93.13 |
|
0.60% |
| 9 |
福达合金 |
92.52 |
|
0.60% |
| 10 |
华绿生物 |
92.71 |
|
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
-2.82% |
6.40% |
26.18% |
42.09% |
49.28% |
24.13% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
211/10575 |
9476/10575 |
920/10575 |
2623/10575 |
1363/10575 |
983/10575 |
2866/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0238 |
2.23% |
| 2025-12-18 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0205 |
1.96% |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0167 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0038 |
0.36% |
