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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星徽股份 |
121.67 |
|
0.79% |
| 2 |
华蓝集团 |
103.75 |
|
0.67% |
| 3 |
丰山集团 |
101.95 |
|
0.66% |
| 4 |
德龙汇能 |
97.26 |
|
0.63% |
| 5 |
福建水泥 |
95.71 |
|
0.62% |
| 6 |
棒杰股份 |
94.16 |
|
0.61% |
| 7 |
中自科技 |
92.96 |
|
0.60% |
| 8 |
新大正 |
93.13 |
|
0.60% |
| 9 |
福达合金 |
92.52 |
|
0.60% |
| 10 |
华绿生物 |
92.71 |
|
0.60% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
8.86% |
10.26% |
23.26% |
64.55% |
5.61% |
28.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2759/10636 |
2277/10636 |
1544/10636 |
4014/10636 |
1311/10636 |
3341/10636 |
3043/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0180 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0205 |
1.86% |
| 2026-01-07 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0029 |
-0.26% |
