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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-02-12 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0148 |
-1.17 |
| 2026-02-11 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0186 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0139 |
1.13 |
| 2026-02-05 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0134 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0151 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0185 |
1.56 |
| 2026-01-29 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0154 |
-1.27 |
| 2026-01-27 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-01-23 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0142 |
1.18 |
| 2026-01-21 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0128 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-01-19 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0280 |
2.42 |