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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0205 |
1.86 |
| 2026-01-07 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-05 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0191 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0049 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0102 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0108 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0075 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0238 |
2.23 |
| 2025-12-18 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0205 |
1.96 |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0167 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2025-12-11 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0259 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0131 |
-1.18 |