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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
7955.36 |
|
8.24% |
| 2 |
光启技术 |
4034.42 |
|
4.18% |
| 3 |
航天电子 |
3086.93 |
|
3.20% |
| 4 |
中国卫星 |
3079.91 |
|
3.19% |
| 5 |
航发动力 |
2926.90 |
|
3.03% |
| 6 |
中航沈飞 |
2621.60 |
|
2.71% |
| 7 |
中航光电 |
2470.95 |
|
2.56% |
| 8 |
航天发展 |
2315.77 |
|
2.40% |
| 9 |
菲利华 |
2298.88 |
|
2.38% |
| 10 |
睿创微纳 |
2035.96 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.00% |
-13.45% |
-6.64% |
4.00% |
24.94% |
-6.64% |
15.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4367/6770 |
6613/6770 |
5657/6770 |
1393/6770 |
2285/6770 |
5642/6770 |
3477/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0189 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0164 |
1.06% |
