加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
9914.53 |
|
8.55% |
| 2 |
中航沈飞 |
6027.45 |
|
5.20% |
| 3 |
光启技术 |
5765.49 |
|
4.97% |
| 4 |
航发动力 |
4281.30 |
|
3.69% |
| 5 |
中航光电 |
3994.61 |
|
3.44% |
| 6 |
中航西飞 |
2845.58 |
|
2.45% |
| 7 |
中国长城 |
2496.79 |
|
2.15% |
| 8 |
睿创微纳 |
2456.77 |
|
2.12% |
| 9 |
菲利华 |
2408.77 |
|
2.08% |
| 10 |
航天电子 |
2345.67 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
83.30 |
0.83 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.34% |
21.63% |
23.05% |
33.62% |
51.02% |
9.07% |
39.02% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6411/6556 |
434/6556 |
287/6556 |
1757/6556 |
1527/6556 |
1603/6556 |
2016/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0520 |
-2.83% |
| 2026-01-14 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0938 |
-4.85% |
| 2026-01-12 |
1.9334 |
1.9334 |
0.1034 |
5.65% |
