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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-02-12 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0216 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0118 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0284 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0287 |
-1.66 |
| 2026-02-05 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0217 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0717 |
4.28 |
| 2026-02-02 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0314 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0280 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0306 |
-1.73 |
| 2026-01-28 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0266 |
-1.48 |
| 2026-01-27 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0239 |
1.35 |
| 2026-01-26 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0778 |
-4.21 |
| 2026-01-23 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0509 |
2.83 |
| 2026-01-22 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0520 |
2.98 |
| 2026-01-21 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0496 |
-2.76 |
| 2026-01-19 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0258 |
1.46 |