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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
500.00 |
|
8.40% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
487.53 |
|
8.19% |
| 3 |
中际旭创 |
432.75 |
|
7.27% |
| 4 |
小米集团-W |
349.41 |
|
5.87% |
| 5 |
美团-W |
306.00 |
|
5.14% |
| 6 |
立讯精密 |
226.10 |
|
3.80% |
| 7 |
恒瑞医药 |
221.98 |
|
3.73% |
| 8 |
药明康德 |
218.76 |
|
3.68% |
| 9 |
中芯国际 |
192.49 |
|
3.23% |
| 10 |
海光信息 |
176.62 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.30% |
5.76% |
7.52% |
7.15% |
26.90% |
5.65% |
54.78% |
| 沪深300指数 |
-2.95% |
1.96% |
4.08% |
6.26% |
24.44% |
4.77% |
22.97% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
3.47% |
4.72% |
12.18% |
33.14% |
9.38% |
35.72% |
| 同类型阶段排名 |
3238/6913 |
1806/6913 |
2132/6913 |
3830/6913 |
3205/6913 |
3677/6913 |
1643/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-20 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0196 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0166 |
-1.42% |
