加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
702.95 |
|
10.72% |
| 2 |
腾讯控股 |
593.20 |
|
9.05% |
| 3 |
小米集团-W |
423.99 |
|
6.47% |
| 4 |
中际旭创 |
367.35 |
|
5.60% |
| 5 |
美团-W |
275.53 |
|
4.20% |
| 6 |
立讯精密 |
232.24 |
|
3.54% |
| 7 |
中芯国际 |
214.25 |
|
3.27% |
| 8 |
药明康德 |
198.29 |
|
3.02% |
| 9 |
北方华创 |
158.78 |
|
2.42% |
| 10 |
中兴通讯 |
151.98 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.57% |
6.65% |
2.65% |
22.16% |
46.87% |
6.00% |
48.37% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1146/6553 |
3353/6553 |
4431/6553 |
2936/6553 |
1845/6553 |
2739/6553 |
1490/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0249 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0041 |
0.37% |
