加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 111.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
30955.16 |
|
1.62% |
| 2 |
腾讯控股 |
29864.79 |
|
1.57% |
| 3 |
中际旭创 |
28182.00 |
|
1.48% |
| 4 |
新易盛 |
18614.02 |
|
0.98% |
| 5 |
紫金矿业 |
17924.40 |
|
0.94% |
| 6 |
中芯国际 |
15682.02 |
|
0.82% |
| 7 |
宁德时代 |
14580.22 |
|
0.76% |
| 8 |
洛阳钼业 |
13800.00 |
|
0.72% |
| 9 |
中国海洋石油 |
12120.31 |
|
0.64% |
| 10 |
阳光电源 |
11596.51 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
48995.70 |
500.00 |
2.57% |
| 2 |
24国开10 |
36485.82 |
350.00 |
1.91% |
| 3 |
25国债08 |
26080.69 |
258.20 |
1.37% |
| 4 |
24国开05 |
25766.29 |
240.00 |
1.35% |
| 5 |
25国开10 |
23942.70 |
240.00 |
1.26% |
| 6 |
上银转债 |
13277.34 |
0.00 |
0.70% |
| 7 |
重银转债 |
9441.99 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
兴业转债 |
7690.83 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
亿纬转债 |
4634.67 |
0.00 |
0.24% |
| 10 |
银轮转债 |
3690.93 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
2.41% |
2.48% |
7.49% |
11.17% |
1.74% |
19.62% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
967/8789 |
552/8789 |
713/8789 |
342/8789 |
343/8789 |
981/8789 |
332/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0019 |
0.16% |
