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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 121.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
38153.16 |
|
2.11% |
| 2 |
腾讯控股 |
29266.53 |
|
1.62% |
| 3 |
宁德时代 |
20100.00 |
|
1.11% |
| 4 |
中芯国际 |
19391.56 |
|
1.07% |
| 5 |
中际旭创 |
18609.65 |
|
1.03% |
| 6 |
新易盛 |
17227.77 |
|
0.95% |
| 7 |
紫金矿业 |
11982.08 |
|
0.66% |
| 8 |
亿纬锂能 |
9717.95 |
|
0.54% |
| 9 |
恒瑞医药 |
9015.30 |
|
0.50% |
| 10 |
ST华通 |
8408.22 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
48757.84 |
500.00 |
2.69% |
| 2 |
24国开10 |
36275.01 |
350.00 |
2.00% |
| 3 |
25国债08 |
25893.21 |
257.30 |
1.43% |
| 4 |
24国开05 |
25592.80 |
240.00 |
1.41% |
| 5 |
25国开10 |
23831.41 |
240.00 |
1.32% |
| 6 |
上银转债 |
10306.81 |
0.00 |
0.57% |
| 7 |
重银转债 |
7184.75 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
兴业转债 |
6647.52 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
银轮转债 |
3053.07 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
常银转债 |
2696.41 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.14% |
0.53% |
7.65% |
10.81% |
0.71% |
18.57% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
403/8770 |
634/8770 |
4329/8770 |
283/8770 |
336/8770 |
1209/8770 |
341/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0036 |
-0.31% |
