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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥泰生物 |
84.07 |
|
0.12% |
| 2 |
中国神华 |
39.68 |
|
0.06% |
| 3 |
海螺水泥 |
24.83 |
|
0.04% |
| 4 |
陕西煤业 |
19.31 |
|
0.03% |
| 5 |
兖矿能源 |
18.95 |
|
0.03% |
| 6 |
元祖股份 |
15.34 |
|
0.02% |
| 7 |
淮北矿业 |
13.51 |
|
0.02% |
| 8 |
中文传媒 |
11.40 |
|
0.02% |
| 9 |
潞安环能 |
15.00 |
|
0.02% |
| 10 |
千金药业 |
10.39 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-1.38% |
3.04% |
0.95% |
-0.13% |
-0.13% |
25.16% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2189/6530 |
5302/6530 |
1280/6530 |
5475/6530 |
5835/6530 |
5860/6530 |
3053/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0717 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0722 |
1.2572 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.0740 |
1.2590 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0747 |
1.2597 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0733 |
1.2583 |
0.0045 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0050 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0050 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0050 |
| 2025-09-10 |
2025-09-11 |
2025-09-11 |
2025-09-12 |
0.0050 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0050 |
