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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019656 |
21国债08 |
0.10 |
10.23 |
0.08% |
| 1 |
019656 |
21国债08 |
0.10 |
10.18 |
0.08% |
| 2 |
019666 |
22国债01 |
0.30 |
30.61 |
0.24% |
| 1 |
110088 |
淮22转债 |
0.01 |
0.80 |
0.01% |