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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.185元 |
11 |
2025-12-12 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
0.0050元 |
2025-12-12 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
0.0050元 |
2025-11-14 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
0.0050元 |
2025-10-17 |
| 2025-09-10 |
2025-09-11 |
2025-09-11 |
0.0050元 |
2025-09-12 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
0.0050元 |
2025-08-15 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
0.0050元 |
2025-07-11 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
0.0050元 |
2025-06-13 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
0.0100元 |
2024-12-13 |
| 2024-09-05 |
2024-09-06 |
2024-09-06 |
0.0100元 |
2024-09-09 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-06 |
0.0100元 |
2024-06-07 |
| 2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
0.1200元 |
2024-03-29 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |