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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
4570.00 |
|
0.68% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3152.10 |
|
0.47% |
| 3 |
湖南黄金 |
2807.03 |
|
0.42% |
| 4 |
东山精密 |
2582.50 |
|
0.38% |
| 5 |
中材科技 |
2552.55 |
|
0.38% |
| 6 |
腾讯控股 |
2564.10 |
|
0.38% |
| 7 |
香农芯创 |
2512.60 |
|
0.37% |
| 8 |
精测电子 |
2514.00 |
|
0.37% |
| 9 |
中国海油 |
1400.00 |
|
0.21% |
| 10 |
中芯国际 |
1343.10 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
38316.16 |
380.00 |
5.68% |
| 2 |
23国开08 |
18760.89 |
180.00 |
2.78% |
| 3 |
25国债19 |
15516.30 |
154.00 |
2.30% |
| 4 |
22邮储银行二级01 |
15308.43 |
150.00 |
2.27% |
| 5 |
22工行二级资本债03A |
14529.12 |
140.00 |
2.16% |
| 6 |
闻泰转债 |
6654.87 |
0.00 |
0.99% |
| 7 |
温氏转债 |
2625.07 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
银邦转债 |
2110.23 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
金威转债 |
2014.04 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
蓝天转债 |
1950.48 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
1.70% |
2.51% |
8.06% |
13.59% |
6.90% |
21.12% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
636/9010 |
213/9010 |
348/9010 |
180/9010 |
267/9010 |
178/9010 |
300/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0047 |
-0.41% |
