加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-06-04 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-06-02 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-06-01 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-05-29 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-05-28 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-05-27 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-05-26 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-05-25 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-05-22 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-05-21 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2026-05-20 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-05-15 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-05-14 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-05-13 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-05-12 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-11 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0063 |
0.55 |