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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福光股份 |
1776.82 |
|
6.23% |
| 2 |
涛涛车业 |
1724.06 |
|
6.05% |
| 3 |
中芯国际 |
1016.43 |
|
3.57% |
| 4 |
腾讯控股 |
779.08 |
|
2.73% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
759.69 |
|
2.67% |
| 6 |
华虹半导体 |
590.56 |
|
2.07% |
| 7 |
宁德时代 |
587.62 |
|
2.06% |
| 8 |
麦格米特 |
585.46 |
|
2.05% |
| 9 |
浙江荣泰 |
580.89 |
|
2.04% |
| 10 |
东方电缆 |
558.07 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1233.61 |
12.20 |
4.33% |
| 2 |
25国债13 |
291.75 |
2.90 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
9.09% |
9.29% |
37.49% |
47.23% |
5.68% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5247/10671 |
3382/10671 |
3429/10671 |
1722/10671 |
2314/10671 |
4494/10671 |
5753/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0185 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2026-01-19 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0107 |
1.02% |
