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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0039 |
0.42 |
| 2026-04-02 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0193 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0330 |
3.60 |
| 2026-03-31 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0175 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0097 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0179 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0164 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0231 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0325 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0074 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0320 |
-3.28 |
| 2026-03-18 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0126 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0164 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0073 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0170 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0163 |
-1.62 |
| 2026-03-11 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0292 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0178 |
-1.78 |