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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中望软件 |
116.20 |
|
7.72% |
| 2 |
中国能建 |
76.32 |
|
5.07% |
| 3 |
中公教育 |
53.10 |
|
3.53% |
| 4 |
北方铜业 |
50.10 |
|
3.33% |
| 5 |
金山办公 |
43.65 |
|
2.90% |
| 6 |
云南铜业 |
39.90 |
|
2.65% |
| 7 |
神州信息 |
36.00 |
|
2.39% |
| 8 |
海南橡胶 |
30.54 |
|
2.03% |
| 9 |
南山铝业 |
30.60 |
|
2.03% |
| 10 |
厦门钨业 |
29.27 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2101 |
184.37 |
1.80 |
12.25% |
| 2 |
23国债16 |
70.78 |
0.70 |
4.70% |
| 3 |
20建材01 |
11.60 |
0.12 |
0.77% |
| 4 |
20诚通03 |
4.15 |
0.04 |
0.28% |
| 5 |
19中交G2 |
2.67 |
0.03 |
0.18% |
业绩表现
截至：2024-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.06% |
1.30% |
-5.10% |
-13.64% |
-2.87% |
-28.22% |
| 沪深300指数 |
0.04% |
3.87% |
4.36% |
2.25% |
-6.94% |
6.14% |
-29.07% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
3.56% |
5.48% |
-0.75% |
-6.69% |
0.84% |
-13.07% |
| 同类型阶段排名 |
5889/9402 |
8533/9402 |
7612/9402 |
6855/9402 |
6721/9402 |
6797/9402 |
6897/9402 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-23 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-22 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-17 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0000 |
0.00% |
