加载中...
- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-23 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-22 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-21 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-20 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-17 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-16 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-15 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-14 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-13 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-10 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-09 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-08 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-07 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-06 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-04-30 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-29 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-26 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-25 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-24 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-04-23 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0005 |
0.07 |