国新国证融兴6个月定开混合C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -21.95% , 股票配置占比上期增加 -82.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.07 | 46.13 | 0.03 | 18.02 | 0.04 | 29.44 | 0.01 | 6.41 | 0.05 | 0.15 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 86.52 | 0.04 | 8.40 | 0.01 | 1.68 | 0.02 | 3.40 | 0.06 | 0.46 |
| 2023-09-30 | 0.38 | 58.70 | 0.26 | 39.65 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.65 |
| 2023-06-30 | 0.08 | 46.42 | 0.08 | 45.66 | 0.00 | 2.60 | 0.01 | 5.32 | 0.01 | 0.17 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 34.84 | 0.08 | 47.67 | 0.01 | 4.84 | 0.02 | 12.65 | 0.01 | 0.18 |
| 2022-12-31 | 0.06 | 36.32 | 0.08 | 49.20 | 0.00 | 2.97 | 0.02 | 11.51 | 0.01 | 0.17 |
| 2022-09-30 | 0.17 | 36.31 | 0.29 | 60.00 | 0.01 | 3.05 | 0.00 | 0.64 | 0.02 | 0.48 |
| 2022-06-30 | 0.13 | 25.09 | 0.31 | 59.50 | 0.07 | 13.43 | 0.01 | 1.98 | 0.02 | 0.52 |