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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新钢股份 |
6.52 |
|
0.02% |
| 2 |
浦发银行 |
9.04 |
|
0.02% |
| 3 |
长江电力 |
5.45 |
|
0.01% |
| 4 |
申能股份 |
3.75 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-0.47% |
1.46% |
1.76% |
6.26% |
0.35% |
21.71% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5474/6531 |
5421/6531 |
3572/6531 |
5483/6531 |
5293/6531 |
5745/6531 |
3551/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1306 |
1.1946 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
1.1267 |
1.1907 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1259 |
1.1899 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1263 |
1.1903 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.1286 |
1.1926 |
0.0055 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0110 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0110 |
| 2024-10-14 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0110 |
| 2024-04-09 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0110 |
| 2024-01-20 |
2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-24 |
0.0200 |
