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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浦发银行 |
9.45 |
|
0.02% |
| 2 |
申能股份 |
3.73 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
0.26% |
| 2 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-2.56% |
4.20% |
5.36% |
8.92% |
4.20% |
22.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2592/6765 |
1398/6765 |
1155/6765 |
1356/6765 |
4368/6765 |
1159/6765 |
2779/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1622 |
1.2382 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
1.1597 |
1.2357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1591 |
1.2351 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.1719 |
1.2479 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
1.1619 |
1.2379 |
0.0028 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0120 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0110 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0110 |
| 2024-10-14 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0110 |
| 2024-04-09 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0110 |
