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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1179 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1177 |
1.1817 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.1865 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1207 |
1.1847 |
0.0089 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
1.1123 |
1.1763 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.1093 |
1.1733 |
-0.0086 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.1174 |
1.1814 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1117 |
1.1757 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1144 |
1.1784 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.1197 |
1.1837 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1206 |
1.1846 |
-0.0102 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.1302 |
1.1942 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
1.1359 |
1.1999 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1350 |
1.1990 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.1388 |
1.2028 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.1408 |
1.2048 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.1422 |
1.2062 |
0.0093 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
1.1335 |
1.1975 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.1323 |
1.1963 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
1.1306 |
1.1946 |
-0.0048 |
-0.40 |