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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0068 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0080 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0092 |
1.19 |
| 2026-02-10 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0076 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0126 |
1.67 |
| 2026-02-05 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0162 |
-2.10 |
| 2026-02-04 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0070 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0159 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0170 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0145 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0126 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0101 |
-1.26 |
| 2026-01-26 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0150 |
-1.83 |
| 2026-01-23 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0202 |
2.53 |
| 2026-01-22 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0088 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0119 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0109 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0002 |
0.02 |