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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0059 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0107 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0136 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0186 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0127 |
1.66 |
| 2025-12-29 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0139 |
-1.78 |
| 2025-12-26 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0165 |
2.16 |
| 2025-12-25 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0061 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0136 |
1.83 |
| 2025-12-22 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0115 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0077 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0127 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0216 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0112 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0149 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0033 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0053 |
-0.71 |