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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
6499.61 |
|
9.24% |
| 2 |
宁德时代 |
6009.18 |
|
8.54% |
| 3 |
汇川技术 |
4735.09 |
|
6.73% |
| 4 |
三花智控 |
4118.95 |
|
5.85% |
| 5 |
华友钴业 |
3443.90 |
|
4.89% |
| 6 |
亿纬锂能 |
2722.46 |
|
3.87% |
| 7 |
赣锋锂业 |
2362.98 |
|
3.36% |
| 8 |
天赐材料 |
2194.19 |
|
3.12% |
| 9 |
长安汽车 |
1957.97 |
|
2.78% |
| 10 |
天齐锂业 |
1904.52 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
535.35 |
5.30 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
-1.84% |
2.90% |
38.64% |
45.36% |
1.64% |
4.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
662/6669 |
4700/6669 |
3907/6669 |
869/6669 |
1393/6669 |
5179/6669 |
5210/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0080 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0092 |
1.19% |
| 2026-02-10 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0076 |
0.99% |
