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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16844.68 |
|
9.88% |
| 2 |
汇川技术 |
13430.59 |
|
7.88% |
| 3 |
比亚迪 |
9685.16 |
|
5.68% |
| 4 |
亿纬锂能 |
9485.84 |
|
5.56% |
| 5 |
三花智控 |
9210.43 |
|
5.40% |
| 6 |
华友钴业 |
8262.06 |
|
4.85% |
| 7 |
赣锋锂业 |
5839.80 |
|
3.43% |
| 8 |
先导智能 |
5792.67 |
|
3.40% |
| 9 |
长安汽车 |
5155.31 |
|
3.02% |
| 10 |
天赐材料 |
4343.75 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
533.36 |
5.30 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.87% |
6.33% |
7.03% |
46.29% |
51.28% |
54.08% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
138/6497 |
1392/6497 |
843/6497 |
751/6497 |
577/6497 |
627/6497 |
4541/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0165 |
2.16% |
| 2025-12-25 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0061 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0136 |
1.83% |
| 2025-12-22 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0115 |
1.57% |
