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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0152 |
-1.99 |
| 2026-04-02 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0096 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0036 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0208 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0221 |
2.87 |
| 2026-03-26 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0039 |
0.51 |
| 2026-03-25 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0125 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0047 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0109 |
-1.43 |
| 2026-03-20 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0107 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0216 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0073 |
-0.94 |
| 2026-03-17 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0168 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0027 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0181 |
2.33 |
| 2026-03-10 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0125 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0054 |
0.71 |