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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16844.68 |
|
9.88% |
| 2 |
汇川技术 |
13430.59 |
|
7.88% |
| 3 |
比亚迪 |
9685.16 |
|
5.68% |
| 4 |
亿纬锂能 |
9485.84 |
|
5.56% |
| 5 |
三花智控 |
9210.43 |
|
5.40% |
| 6 |
华友钴业 |
8262.06 |
|
4.85% |
| 7 |
赣锋锂业 |
5839.80 |
|
3.43% |
| 8 |
先导智能 |
5792.67 |
|
3.40% |
| 9 |
长安汽车 |
5155.31 |
|
3.02% |
| 10 |
天赐材料 |
4343.75 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
533.36 |
5.30 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
3.84% |
-0.78% |
45.06% |
53.04% |
53.04% |
11.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
831/6520 |
2258/6520 |
3715/6520 |
638/6520 |
628/6520 |
624/6520 |
4350/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0127 |
1.66% |
| 2025-12-29 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0139 |
-1.78% |
| 2025-12-26 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0165 |
2.16% |
| 2025-12-25 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0025 |
0.33% |
