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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿联网络 |
16390.24 |
|
8.57% |
| 2 |
成都银行 |
15725.80 |
|
8.22% |
| 3 |
龙湖集团 |
14738.36 |
|
7.70% |
| 4 |
南钢股份 |
13700.94 |
|
7.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
13616.59 |
|
7.12% |
| 6 |
海信视像 |
12985.44 |
|
6.79% |
| 7 |
招商银行 |
12841.53 |
|
6.71% |
| 8 |
纽威股份 |
12551.89 |
|
6.56% |
| 9 |
招金矿业 |
11859.70 |
|
6.20% |
| 10 |
柳工 |
10796.42 |
|
5.64% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.88% |
0.37% |
15.19% |
18.80% |
18.91% |
22.03% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
7439/10614 |
6058/10614 |
5049/10614 |
4738/10614 |
4821/10614 |
4938/10614 |
3447/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
