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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿联网络 |
13831.83 |
|
9.25% |
| 2 |
紫金矿业 |
13583.94 |
|
9.09% |
| 3 |
纽威股份 |
10229.97 |
|
6.84% |
| 4 |
南钢股份 |
10125.04 |
|
6.77% |
| 5 |
九号公司 |
8031.32 |
|
5.37% |
| 6 |
招商银行 |
8001.99 |
|
5.35% |
| 7 |
海信视像 |
7434.24 |
|
4.97% |
| 8 |
柳工 |
7403.41 |
|
4.95% |
| 9 |
中国铝业 |
6933.51 |
|
4.64% |
| 10 |
成都银行 |
6661.38 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-8.94% |
-1.22% |
-0.97% |
13.76% |
-1.22% |
16.23% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2713/10853 |
8576/10853 |
7555/10853 |
6454/10853 |
5314/10853 |
7518/10853 |
4238/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0182 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0122 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0173 |
-1.58% |
