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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0095 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0125 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0126 |
-1.08 |
| 2026-01-06 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0265 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0195 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0123 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0067 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0070 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0022 |
-0.20 |