嘉实价值驱动一年持有期混合A 净资产规模 17.84 亿元，比上期增加 -34.35% , 股票配置占比上期增加 -32.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.93 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 6.87 | 0.20 | 1.05 | 17.84 | 19.47 |
| 2025-06-30 | 26.73 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 9.03 | 0.23 | 0.76 | 27.17 | 29.63 |
| 2025-03-31 | 28.16 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 7.28 | 0.03 | 0.09 | 28.51 | 30.40 |
| 2024-12-31 | 28.39 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 8.81 | 0.00 | 0.01 | 29.15 | 31.13 |
| 2024-09-30 | 33.86 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 7.54 | 0.26 | 0.69 | 34.64 | 36.90 |
| 2024-06-30 | 32.00 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 7.39 | 0.04 | 0.12 | 32.43 | 34.59 |
| 2024-03-31 | 32.14 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 7.32 | 0.11 | 0.30 | 32.65 | 34.79 |
| 2023-12-31 | 31.79 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 8.33 | 0.02 | 0.06 | 32.56 | 34.70 |