加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
9430.86 |
|
8.46% |
| 2 |
沪电股份 |
8260.29 |
|
7.41% |
| 3 |
中材科技 |
7745.51 |
|
6.95% |
| 4 |
新易盛 |
7553.33 |
|
6.77% |
| 5 |
鲁西化工 |
4810.93 |
|
4.31% |
| 6 |
香农芯创 |
4431.24 |
|
3.97% |
| 7 |
映恩生物-B |
4410.85 |
|
3.96% |
| 8 |
上能电气 |
4327.61 |
|
3.88% |
| 9 |
华润微 |
4143.57 |
|
3.72% |
| 10 |
盛屯矿业 |
4029.81 |
|
3.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
振华转债 |
1114.10 |
2.59 |
1.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-10.04% |
-3.74% |
-7.14% |
46.09% |
-3.74% |
29.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2419/10858 |
10015/10858 |
8342/10858 |
8393/10858 |
1313/10858 |
8284/10858 |
2267/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0149 |
1.24% |
| 2026-04-02 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0326 |
-2.64% |
| 2026-04-01 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0401 |
3.35% |
| 2026-03-31 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0314 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0112 |
0.92% |
