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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
6115.20 |
|
7.85% |
| 2 |
信达生物 |
5373.09 |
|
6.90% |
| 3 |
药明合联 |
4099.93 |
|
5.26% |
| 4 |
三生制药 |
4044.04 |
|
5.19% |
| 5 |
东山精密 |
3263.26 |
|
4.19% |
| 6 |
德明利 |
3152.23 |
|
4.05% |
| 7 |
香农芯创 |
3117.72 |
|
4.00% |
| 8 |
中材科技 |
2881.49 |
|
3.70% |
| 9 |
大族激光 |
2833.31 |
|
3.64% |
| 10 |
鸿腾精密科技 |
2803.48 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
885.88 |
6.46 |
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.90% |
5.50% |
1.19% |
53.57% |
82.69% |
4.90% |
51.45% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1962/10633 |
4030/10633 |
5585/10633 |
849/10633 |
418/10633 |
2308/10633 |
1225/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0229 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0316 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0230 |
-1.78% |
| 2025-12-30 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0070 |
-0.54% |
