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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0230 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0181 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0304 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0097 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0226 |
-1.79 |
| 2025-12-17 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0341 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0185 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0170 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0119 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0165 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0157 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0104 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0012 |
-0.10 |