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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
11412.76 |
|
7.40% |
| 2 |
中芯国际 |
9232.45 |
|
5.99% |
| 3 |
万辰集团 |
7306.72 |
|
4.74% |
| 4 |
敏实集团 |
6360.30 |
|
4.12% |
| 5 |
网易云音乐 |
6249.60 |
|
4.05% |
| 6 |
宁德时代 |
5475.59 |
|
3.55% |
| 7 |
思源电气 |
5056.64 |
|
3.28% |
| 8 |
极兔速递-W |
4799.30 |
|
3.11% |
| 9 |
寒武纪 |
4423.43 |
|
2.87% |
| 10 |
豪迈科技 |
4161.53 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
11.90% |
8.11% |
25.92% |
37.32% |
9.71% |
40.48% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
744/10671 |
2135/10671 |
3916/10671 |
3195/10671 |
3484/10671 |
1789/10671 |
1931/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0073 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0170 |
1.88% |
| 2026-01-20 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0075 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0101 |
1.13% |
