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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0111 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0122 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0071 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0110 |
1.17 |
| 2026-02-09 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0328 |
3.61 |
| 2026-02-06 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0123 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0193 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0269 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0080 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0167 |
-1.74 |
| 2026-01-28 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0163 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0084 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0101 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0073 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0170 |
1.88 |
| 2026-01-20 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0075 |
0.83 |