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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
14863.25 |
|
8.70% |
| 2 |
万辰集团 |
10448.81 |
|
6.12% |
| 3 |
中芯国际 |
8497.71 |
|
4.97% |
| 4 |
寒武纪 |
7198.73 |
|
4.21% |
| 5 |
网易云音乐 |
6871.39 |
|
4.02% |
| 6 |
名创优品 |
6187.64 |
|
3.62% |
| 7 |
敏实集团 |
6169.82 |
|
3.61% |
| 8 |
若羽臣 |
4512.14 |
|
2.64% |
| 9 |
极兔速递-W |
4271.04 |
|
2.50% |
| 10 |
宁德时代 |
3420.74 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.32% |
5.60% |
2.34% |
23.15% |
40.50% |
5.30% |
34.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4404/10636 |
4359/10636 |
5774/10636 |
4035/10636 |
3626/10636 |
3633/10636 |
2442/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0032 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0082 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0103 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0072 |
0.83% |
