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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊,许荣漫
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
84826.27 |
|
10.57% |
| 2 |
复星医药 |
50070.84 |
|
6.24% |
| 3 |
泰格医药 |
41932.86 |
|
5.23% |
| 4 |
上海莱士 |
41389.98 |
|
5.16% |
| 5 |
康龙化成 |
38955.28 |
|
4.86% |
| 6 |
长春高新 |
38207.04 |
|
4.76% |
| 7 |
凯莱英 |
33656.71 |
|
4.20% |
| 8 |
甘李药业 |
33538.56 |
|
4.18% |
| 9 |
荣昌生物 |
32120.58 |
|
4.00% |
| 10 |
百利天恒 |
31595.31 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-3.52% |
-3.54% |
-7.90% |
9.02% |
-1.17% |
-27.58% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
6008/6879 |
6526/6879 |
5760/6879 |
6242/6879 |
5012/6879 |
5741/6879 |
6684/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.3892 |
0.3892 |
-0.0045 |
-1.14% |
| 2026-05-07 |
0.3937 |
0.3937 |
0.0025 |
0.64% |
| 2026-05-06 |
0.3912 |
0.3912 |
-0.0012 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
0.3924 |
0.3924 |
-0.0032 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
0.3956 |
0.3956 |
-0.0031 |
-0.78% |
