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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊,许荣漫
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.4219 |
0.4219 |
0.0064 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
0.4155 |
0.4155 |
0.0015 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
0.4140 |
0.4140 |
0.0050 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0027 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
0.4063 |
0.4063 |
0.0125 |
3.17 |
| 2025-12-31 |
0.3938 |
0.3938 |
-0.0012 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.3950 |
0.3950 |
-0.0024 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
0.3974 |
0.3974 |
-0.0038 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
0.4012 |
0.4012 |
0.0008 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.4004 |
0.4004 |
0.0013 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.3991 |
0.3991 |
0.0025 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
0.3966 |
0.3966 |
-0.0025 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.3991 |
0.3991 |
-0.0025 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
0.4016 |
0.4016 |
0.0058 |
1.47 |
| 2025-12-18 |
0.3958 |
0.3958 |
-0.0015 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.3973 |
0.3973 |
0.0044 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.3929 |
0.3929 |
-0.0044 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
0.3973 |
0.3973 |
-0.0064 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
0.4037 |
0.4037 |
0.0018 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
0.4019 |
0.4019 |
-0.0015 |
-0.37 |