招商国证生物医药指数C 净资产规模 15.39 亿元，比上期增加 -7.19% , 股票配置占比上期增加 3.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 89.95 | 94.04 | 0.06 | 0.06 | 5.09 | 5.32 | 0.55 | 0.58 | 15.39 | 95.65 |
| 2025-06-30 | 87.01 | 94.36 | 0.18 | 0.19 | 4.94 | 5.36 | 0.08 | 0.09 | 16.58 | 92.21 |
| 2025-03-31 | 90.12 | 94.04 | 1.48 | 1.55 | 4.08 | 4.26 | 0.14 | 0.15 | 18.39 | 95.83 |
| 2024-12-31 | 92.74 | 94.01 | 2.10 | 2.13 | 3.62 | 3.67 | 0.19 | 0.19 | 19.68 | 98.65 |
| 2024-09-30 | 104.99 | 92.97 | 4.28 | 3.79 | 1.47 | 1.30 | 2.18 | 1.94 | 21.69 | 112.92 |
| 2024-06-30 | 88.42 | 93.96 | 3.29 | 3.49 | 2.23 | 2.37 | 0.17 | 0.18 | 18.34 | 94.11 |
| 2024-03-31 | 97.94 | 94.03 | 2.27 | 2.18 | 3.74 | 3.59 | 0.22 | 0.20 | 18.51 | 104.17 |
| 2023-12-31 | 118.98 | 94.30 | 4.27 | 3.38 | 2.64 | 2.09 | 0.29 | 0.23 | 21.17 | 126.17 |