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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
6444.96 |
|
7.89% |
| 2 |
石头科技 |
6229.05 |
|
7.63% |
| 3 |
惠泰医疗 |
5861.02 |
|
7.18% |
| 4 |
继峰股份 |
5276.54 |
|
6.46% |
| 5 |
新产业 |
4435.14 |
|
5.43% |
| 6 |
盐津铺子 |
3810.37 |
|
4.66% |
| 7 |
中通快递-W |
3550.08 |
|
4.35% |
| 8 |
吉利汽车 |
3226.32 |
|
3.95% |
| 9 |
腾讯控股 |
3194.34 |
|
3.91% |
| 10 |
泸州老窖 |
2612.81 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.30% |
-8.64% |
-11.86% |
-17.16% |
-22.32% |
-16.91% |
-20.86% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
7350/11064 |
8678/11064 |
9694/11064 |
10621/11064 |
10787/11064 |
10624/11064 |
10468/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0048 |
-0.77% |
