加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
8345.05 |
|
8.39% |
| 2 |
继峰股份 |
6596.73 |
|
6.63% |
| 3 |
贵州茅台 |
6465.58 |
|
6.50% |
| 4 |
惠泰医疗 |
6030.91 |
|
6.06% |
| 5 |
腾讯控股 |
5041.25 |
|
5.07% |
| 6 |
新产业 |
4639.16 |
|
4.66% |
| 7 |
盐津铺子 |
4637.57 |
|
4.66% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
2583.85 |
|
2.60% |
| 9 |
宁德时代 |
2416.57 |
|
2.43% |
| 10 |
吉利汽车 |
2240.29 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-4.59% |
-8.46% |
-8.91% |
1.65% |
-1.18% |
-19.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10366/10776 |
9959/10776 |
10388/10776 |
10299/10776 |
9284/10776 |
9798/10776 |
10149/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0081 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0027 |
0.37% |
