富国高质量混合 净资产规模 12.24 亿元，比上期增加 0.36% , 股票配置占比上期增加 4.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.55 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 6.76 | 0.01 | 0.07 | 12.24 | 12.39 |
| 2025-06-30 | 11.01 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 10.00 | 0.02 | 0.14 | 12.20 | 12.25 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 7.73 | 0.01 | 0.07 | 12.66 | 12.76 |
| 2024-12-31 | 11.78 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 7.73 | 0.04 | 0.34 | 12.73 | 12.82 |
| 2024-09-30 | 13.64 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 7.07 | 0.03 | 0.22 | 14.62 | 14.71 |
| 2024-06-30 | 12.64 | 91.65 | 0.31 | 2.22 | 0.84 | 6.11 | 0.00 | 0.02 | 13.75 | 13.80 |
| 2024-03-31 | 13.97 | 92.94 | 0.30 | 2.02 | 0.62 | 4.10 | 0.14 | 0.94 | 14.91 | 15.04 |
| 2023-12-31 | 13.91 | 91.50 | 0.30 | 1.99 | 0.99 | 6.48 | 0.00 | 0.03 | 15.14 | 15.20 |