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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞鹏,周寒颖
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9867.46 |
|
7.97% |
| 2 |
中国海洋石油 |
8440.30 |
|
6.81% |
| 3 |
极兔速递-W |
7103.81 |
|
5.73% |
| 4 |
江南布衣 |
6802.11 |
|
5.49% |
| 5 |
哔哩哔哩-W |
6680.19 |
|
5.39% |
| 6 |
美团-W |
6588.73 |
|
5.32% |
| 7 |
锅圈 |
6166.88 |
|
4.98% |
| 8 |
盐湖股份 |
4617.23 |
|
3.73% |
| 9 |
汇量科技 |
4273.93 |
|
3.45% |
| 10 |
东阿阿胶 |
4060.21 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.75% |
-3.71% |
-8.51% |
-7.24% |
13.16% |
-4.19% |
15.03% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
1.34% |
2.80% |
11.66% |
32.63% |
8.96% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
102/11026 |
8825/11026 |
9398/11026 |
9808/11026 |
5913/11026 |
9227/11026 |
5806/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0136 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0179 |
2.10% |
| 2026-05-29 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0172 |
2.06% |
| 2026-05-28 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0054 |
-0.64% |
